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Bankinvest Optima 10 Akk. Kl (0P0000U6ME)

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14/02 - Info retrasada. Valores en DKK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 302,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335552

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000U6ME

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BankInvest Optima 10 Akk. KL (0P0000U6ME). Nuestra información sobre los activos en cartera de BankInvest Optima 10 Akk. KL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,060	2,430	0,370
Acciones	14,520	14,530	0,010
Bonos	79,750	79,750	0,000
Convertibles	0,940	0,940	0,000
Preferentes	0,220	0,220	0,000
Otros	2,520	2,520	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,449	16,332
Precio/Valor contable	2,497	2,480
Precio/Ventas	1,629	1,800
Precio/Flujo de caja	10,400	10,479
Rendimiento del dividendo	1,887	2,558
Crecimiento ganancias a 5 años	10,771	10,513

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,680	21,126
Servicios financieros	13,930	16,801
Consumo cíclico	12,510	11,198
Salud	10,980	12,033
Industria	10,410	11,606
Servicios de comunicación	7,630	7,141
Bienes de consumo	5,170	7,267
Materias primas	3,760	5,018
Energía	3,070	3,610
Suministros	2,500	3,429
Bienes raíces	1,370	4,014

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BankInvest Lange Danske Obl Akk. W	DK0061151289	18,62	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	18,35	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	11,82	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	9,10	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	6,77	-	-
BankInvest Bæredygtige Klimaoblig. Akk W	DK0062265906	6,04	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	6,01	-	-
BankInvest Emerging Markets Obl W	DK0060822039	4,00	-	-
BankInvest Em Markets Obl Lokalvaluta W	DK0060822112	3,96	-	-
BankInvest Mellemlange Danske Obl W	DK0060821817	3,30	-	-

Principales fondos de acciones de BankInvest, Værdipapirfonden

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	BankInvest Optima 55 Akk. KL		2,09B	2,36	5,21	4,42
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		1,33B	3,02	7,07	5,53

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Petróleo Brent	74,86	+0,12	+0,16%
Petróleo crudo WTI	70,89	+0,18	+0,25%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,146	+0,048	+1,55%
español a 2 años	2,258	-0,003	-0,13%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4835	+0,0595	+2,45%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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