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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,040 | 5,070 | 0,030 |
Bonos | 92,810 | 92,810 | 0,000 |
Convertibles | 2,150 | 2,150 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,453 | 78,395 |
Efectivo | 5,070 | 13,204 |
Gobierno | 4,356 | 12,123 |
Número de posiciones en largo: 177
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S 2.5% | XS1967697738 | 2,28 | - | - | |
Jyske Bank A/S 2.25% | XS1592283391 | 2,03 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 5.13% | XS1293505639 | 1,80 | - | - | |
Ryanair Designated Activity Company 0.88% | XS2344385815 | 1,57 | - | - | |
Kraft Heinz Foods Company 2.25% | XS1405784015 | 1,51 | - | - | |
DnB Bank ASA 3.13% | XS2534985523 | 1,25 | - | - | |
Morgan Stanley 4.66% | XS2595028536 | 1,25 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 1,21 | 106,670 | +0,00% | |
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8% | XS1843459782 | 1,15 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.88% | XS1538284230 | 1,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BankInvest Globale IndeksObl A | 530,19M | 1,65 | -3,77 | -0,13 | ||
BankInvest Lange Danske Obligatione | 1,67B | -0,53 | -3,63 | 0,60 | ||
BankInvest VirksomhedsObl HY A | 391,85M | 2,37 | 0,69 | 1,73 | ||
BankInvest Emerging Markets Obl A | 802,1M | 0,64 | -3,41 | 1,23 | ||
BankInvest Korte Danske Obligatione | 1,23B | 0,16 | -0,29 | 0,38 |
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