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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 350,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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12.11.2024	252,160	252,160	252,160	252,160	-0,97%
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08.11.2024	256,200	256,200	256,200	256,200	1,18%
07.11.2024	253,210	253,210	253,210	253,210	0,48%
06.11.2024	252,000	252,000	252,000	252,000	-1,51%
05.11.2024	255,870	255,870	255,870	255,870	0,57%
04.11.2024	254,430	254,430	254,430	254,430	0,31%
01.11.2024	253,650	253,650	253,650	253,650	-0,73%
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23.10.2024	262,840	262,840	262,840	262,840	-0,02%
22.10.2024	262,880	262,880	262,880	262,880	-1,02%
21.10.2024	265,580	265,580	265,580	265,580	-0,71%
18.10.2024	267,480	267,480	267,480	267,480	0,39%
17.10.2024	266,440	266,440	266,440	266,440	0,65%
16.10.2024	264,710	264,710	264,710	264,710	0,07%
15.10.2024	264,520	264,520	264,520	264,520	0,36%
14.10.2024	263,560	263,560	263,560	263,560	0,68%

Máximo: 267,480

Mínimo: 252,000

Diferencia: 15,480

Promedio: 259,122

% var.: -3,671

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