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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 353,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000RLL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,120	0,150	0,030
Acciones	99,880	99,880	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,254	12,803
Precio/Valor contable	1,910	1,648
Precio/Ventas	1,729	2,031
Precio/Flujo de caja	7,863	8,022
Rendimiento del dividendo	4,052	4,157
Crecimiento ganancias a 5 años	8,004	7,336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	40,930	44,410
Consumo cíclico	13,130	10,652
Bienes de consumo	10,010	6,939
Industria	9,470	8,826
Tecnología	8,190	4,258
Bienes raíces	6,330	7,464
Salud	5,590	4,057
Energía	2,300	2,888
Servicios de comunicación	1,620	5,509
Suministros	1,570	3,320
Materias primas	0,870	2,382

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DBS	SG1L01001701	9,16	42,33	-0,54%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,60	9.850	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,38	16,46	+0,18%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	7,21	4.400	+3,53%
Sea	US81141R1005	4,08	113,04	-2,83%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,81	26,50	+0,95%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,40	1,830	+2,81%
International Container	PHY411571011	2,34	397,000	-2,70%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2,29	2,560	+0,39%
Bank Negar	ID1000096605	2,19	4.840	+2,54%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Baring Global Emerging Markets FuAU	488,12M	10,20	-1,79	3,39
Baring Global Emerging Markets FuXU	488,12M	11,80	-0,10	5,17
Baring Global Emerging Markets FAUI	488,12M	-0,30	-7,65	2,96
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	353,19M	18,46	0,03	4,09
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	353,19M	19,09	0,73	4,81

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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