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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 344,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SDV0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,460	1,990	0,530
Acciones	98,510	98,510	0,000
Bonos	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,989	12,624
Precio/Valor contable	1,831	1,637
Precio/Ventas	1,603	1,973
Precio/Flujo de caja	8,756	7,897
Rendimiento del dividendo	4,433	4,220
Crecimiento ganancias a 5 años	6,494	6,764

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	47,910	44,443
Consumo cíclico	12,860	11,443
Bienes de consumo	9,270	7,141
Industria	8,730	8,895
Tecnología	5,330	4,096
Servicios de comunicación	3,760	6,220
Salud	3,550	3,190
Bienes raíces	2,880	6,487
Energía	2,300	2,816
Suministros	2,160	3,581
Materias primas	1,250	2,319

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DBS	SG1L01001701	9,66	43,56	-0,57%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,04	17,13	+0,23%
Sea	US81141R1005	8,44	116,46	-1,61%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,70	9.550	-0,52%
UOB	SG1M31001969	5,26	37,27	-0,21%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,68	4.260	-0,93%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,98	1,640	-0,61%
International Container	PHY411571011	3,00	386,000	-1,08%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,76	23,70	0,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,34	71,25	-0,07%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Baring Global Emerging Markets FuAE	464,37M	11,07	-0,08	4,89
Baring Global Emerging Markets FuIE	480,32M	12,15	0,87	6,01
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	330,09M	16,85	0,10	5,23
Baring Global Resources Fund ClasAE	227,72M	0,30	4,98	3,30
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	90,85M	16,74	-6,57	6,60

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