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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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17/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 353,2M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000SDV0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,600	1,630	0,030
Acciones	98,410	98,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,008	12,708
Precio/Valor contable	1,887	1,655
Precio/Ventas	1,714	1,858
Precio/Flujo de caja	7,878	7,469
Rendimiento del dividendo	6,030	4,285
Crecimiento ganancias a 5 años	6,875	8,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	42,440	42,263
Consumo cíclico	13,650	12,062
Bienes de consumo	10,390	6,974
Industria	9,480	9,039
Tecnología	7,590	5,090
Salud	5,530	3,624
Bienes raíces	5,040	7,309
Energía	2,450	3,656
Suministros	1,460	2,728
Servicios de comunicación	1,030	5,738
Materias primas	0,920	2,610

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DBS	SG1L01001701	9,99	35,70	+0,42%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,71	14,44	+0,98%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,33	9.750	+1,56%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,85	4.920	+1,65%
Sea	US81141R1005	5,12	73,76	+3,25%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,57	29,00	+0,87%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,39	1,500	0,00%
International Container	PHY411571011	2,71	334,000	-3,41%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2,18	2,650	-0,38%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,17	70,00	-2,10%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Baring Global Emerging Markets FuIE	521,44M	6,89	-1,38	6,92
Baring Global Emerging Markets FuAE	521,44M	1,94	-4,17	5,48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	353,2M	2,92	-0,31	5,89
Baring Global Resources Fund ClasAE	292,13M	-0,28	9,85	3,51
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	104,23M	2,90	-10,56	7,75

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español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
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