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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 227,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000RP7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,410	1,430	0,020
Acciones	98,590	98,590	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,279	14,881
Precio/Valor contable	1,635	1,676
Precio/Ventas	1,195	1,272
Precio/Flujo de caja	6,222	7,357
Rendimiento del dividendo	3,920	3,007
Crecimiento ganancias a 5 años	8,568	14,866

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	49,450	30,824
Materias primas	48,340	57,062
Bienes de consumo	1,730	5,365
Industria	0,490	7,404

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Exxon Mobil	US30231G1022	8,18	110,15	+0,57%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,62	423,800	-0,94%
Enbridge	CA29250N1050	5,39	44,86	+0,22%
Chevron	US1667641005	4,83	156.01	-0.26%
Shell	GB00BP6MXD84	4,78	31,98	-0,19%
CRH	IE0001827041	4,55	8.158,0	+0,05%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,25	103,99	+0,90%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,23	118,380	+0,32%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,17	56,14	-0,43%
EOG Resources	US26875P1012	4,13	133,98	-0,03%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Baring Global Emerging Markets FuIE	481,05M	12,15	0,87	6,01
Baring Global Emerging Markets FuAE	481,05M	10,54	0,40	4,69
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	344,55M	17,17	0,25	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	344,55M	17,68	0,81	5,85
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	91,35M	15,03	-7,12	6,75

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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