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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,450 | 5,450 | 0,000 |
Bonos | 93,740 | 93,740 | 0,000 |
Convertibles | 0,810 | 0,810 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 58,641 | 45,952 |
Corporativo | 22,700 | 33,208 |
Titulizado | 12,397 | 8,766 |
Efectivo | 5,453 | 11,335 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 5,45 | 99,966 | +0,01% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,89 | 99,840 | -0,01% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 4,02 | 103,200 | -0,18% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 3,87 | 87,920 | -0,36% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 3,78 | 99,390 | -0,05% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 3,55 | 98,510 | -0,15% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 3,10 | 96,290 | -0,05% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2,92 | 96,400 | -0,21% | |
italiano a 20 años | IT0003256820 | 2,69 | 4,259 | -0,26% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2,41 | 102,440 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWS Vermogensbildungsfonds R LD | 460,98M | -0,45 | -4,82 | 0,29 | ||
Deutsche Extra Bond Total Return SD | 163,07M | 0,07 | -4,48 | 0,66 | ||
Basler Rentenfonds DWS | 144,94M | -0,48 | -5,14 | 0,21 |
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