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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxemburgo

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23/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00001CRI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Base Investments Sicav Short Term EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	19,280	19,280
Bonos	79,800	79,800
Convertibles	0,920	0,920

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57,061	78,305
Efectivo	19,276	11,347
Gobierno	14,085	9,546
Titulizado	8,656	5,336

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2,73	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2,28	99,79	0,00%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2,28	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2,28	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,26	99,280	0,00%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2,24	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2,15	94,050	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2,12	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1,87	-	-
Temasek Financial (I) Limited 3.25%	XS2586779782	1,85	-	-

Principales fondos de bonos de Banca del Sempione SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,45B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,45B	2,83	0,08	1,90
LU1234750898	384,78M	8,48	-0,22	-

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