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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 281,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000OYX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	15,610	15,610
Acciones	1,290	1,290
Bonos	82,210	82,210
Convertibles	0,530	0,530
Preferentes	0,360	0,360

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,832	16,910
Precio/Valor contable	4,332	2,249
Precio/Ventas	2,876	1,677
Precio/Flujo de caja	15,687	9,789
Rendimiento del dividendo	1,432	2,760
Crecimiento ganancias a 5 años	9,784	11,036

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33,720	15,131
Servicios financieros	13,160	30,203
Consumo cíclico	11,420	11,687
Salud	10,100	8,937
Servicios de comunicación	9,370	6,939
Industria	7,260	15,135
Bienes de consumo	5,520	19,246
Energía	3,160	6,569
Suministros	2,510	4,887
Bienes raíces	2,090	5,819
Materias primas	1,670	6,513

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,60	100,050	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,51	99,036	+0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,84	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,73	100,840	+0,02%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2,55	100,190	-0,04%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,81	100,22	-0,02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,79	100,122	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,79	99,990	+0,11%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,77	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,77	99,64	0,00%

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2,69B	3,55	2,06	0,35
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2,69B	3,45	1,97	0,29
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2,58B	3,44	1,98	0,29
ODDO BHF Money Market G-EUR	2,69B	3,54	2,05	0,35
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106,64M	1,76	-4,53	-0,21

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
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