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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,230 | 5,230 | 0,000 |
Bonos | 93,760 | 93,760 | 0,000 |
Convertibles | 1,010 | 1,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,075 | 45,655 |
Corporativo | 26,640 | 33,371 |
Titulizado | 6,042 | 8,676 |
Efectivo | 5,229 | 11,138 |
Número de posiciones en largo: 72
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 5,26 | 87,340 | 0,00% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 5,23 | 99,842 | +0,01% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 4,67 | 102,650 | -0,30% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 4,08 | 84,880 | 0,00% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 3,95 | 99,160 | -0,25% | |
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | DE0001135069 | 3,90 | 110,47 | 0,00% | |
Bund Lg28 Eur 4,75 | DE0001135085 | 3,75 | 108,44 | -0,02% | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 3,26 | 93,28 | -0,05% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 2,94 | 95,600 | -0,43% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2,82 | 96,160 | -0,57% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWS Vermogensbildungsfonds R LD | 459,46M | -0,45 | -4,82 | 0,29 | ||
Deutsche Extra Bond Total Return SD | 161M | 0,07 | -4,48 | 0,66 | ||
Barmenia Renditefonds DWS | 12,72M | -0,41 | -4,73 | 0,26 |
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