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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

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05/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,6B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000202677

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016L3N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bateleur Flexible Prescient Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,410	9,490	0,080
Acciones	75,560	75,560	0,000
Bonos	15,030	15,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,280	12,872
Precio/Valor contable	1,855	2,077
Precio/Ventas	1,089	1,604
Precio/Flujo de caja	8,225	8,459
Rendimiento del dividendo	3,810	3,599
Crecimiento ganancias a 5 años	10,016	10,889

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	21,670	13,138
Servicios financieros	18,980	22,045
Servicios de comunicación	14,400	12,819
Materias primas	9,980	11,734
Bienes de consumo	9,570	8,944
Salud	8,830	6,613
Industria	7,810	7,148
Tecnología	6,870	10,651
Energía	1,720	3,268
Suministros	0,090	1,237
Bienes raíces	0,080	9,438

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,04	96,03	+0,15%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,15	7.468	-0,69%
Amazon.com	US0231351067	3,97	236.17	-2.43%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3,90	28.213	+0,01%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,89	21.801	+0,02%
Remgro	ZAE000026480	3,47	14.221	-0,39%
Naspers	ZAE000325783	3,42	400.652	0,00%
Prosus	NL0013654783	2,90	37,70	-0,63%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	2,89	16.000	+1,17%

Principales fondos de acciones de Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28,13B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28,13B	17,05	12,56	13,76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28,13B	16,82	8,95	12,31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,74B	15,97	11,53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28,13B	15,70	11,01	11,73

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español a 10 años	3,032	+0,006	+0,20%
español a 2 años	2,176	-0,019	-0,87%
Prima de riesgo España	64,0	+2,1	+3,39%
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