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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,700 | 116,500 | 109,800 |
Bonos | 92,960 | 92,960 | 0,000 |
Convertibles | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -2,604 | 21,705 |
Corporativo | 84,034 | 75,548 |
Efectivo | 9,305 | 15,793 |
Gobierno | 9,265 | 8,488 |
Número de posiciones en largo: 280
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Baidu, Inc. 3.875% | - | 1,32 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 4.25% | XS1982113463 | 1,14 | - | - | |
Korea Gas Corp. 3.5% | - | 1,10 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 4.375% | XS1982116136 | 1,01 | - | - | |
QNB Finance Ltd 2.75% | XS2114850949 | 0,89 | - | - | |
TSMC Global Ltd. 2.25% | - | 0,89 | - | - | |
Samba Funding Limited 2.75% | XS2054533935 | 0,85 | - | - | |
PT Freeport Indonesia 5.315% | - | 0,80 | - | - | |
Bank of China (Hong Kong) Ltd. 5.9% | - | 0,79 | - | - | |
Meglobal Canada Ulc 5% | XS2150023906 | 0,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Renten Europa-Fonds | 154,73M | -10,70 | -2,71 | 3,17 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 105,53M | 3,74 | 2,80 | - | ||
BayernInvest Emerging Markets Selec | 108,66M | -1,06 | -4,56 | 0,61 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 22,89M | -9,50 | -2,43 | 3,31 |
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