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Bb Rf Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000YYEM)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BB Gestão de Recursos DTVM SA

ISIN: BRLQZ1CTF000

S/N: 18.015.618/0001-90

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000YYEM). Nuestra información sobre los activos en cartera de BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,830	0,830	0,000
Bonos	99,170	99,170	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,000	3.010,570

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21,19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15,97	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	14,51	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	12,83	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7,49	4.317,208	+0,00%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	5,83	8.194,830	0,00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,95	941,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	4,47	4.097,080	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	4,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	3,09	-	-

Principales fondos de otros activos de BB Gestão de Recursos DTVM SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	118,96B	9,54	10,78	11,52
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	93,31B	11,26	12,48	9,52
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	68,26B	9,70	11,81	9,15
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	52,65B	9,91	12,09	9,35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	44,89B	9,82	12,00	9,22

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