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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,110 | 2,110 | 0,000 |
Bonos | 97,890 | 97,900 | 0,010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,688 | 45,952 |
Titulizado | 4,214 | 8,766 |
Efectivo | 2,111 | 11,335 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur | NL0012818504 | 2,97 | 92,20 | -0,17% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 2,95 | 74,71 | -0,35% | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 2,94 | 93,30 | -0,11% | |
Land Berlin 0.5% | DE000A13R6Z9 | 2,85 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141794 | 2,83 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2,83 | 99,45 | -0,04% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | 2,73 | - | - | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 2,71 | 109,00 | -0,18% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | IT0005215246 | 2,64 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 2,38 | 93,18 | -0,26% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6,11B | -11,35 | -4,96 | -0,33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3,75B | -0,01 | -0,14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1,15B | -0,62 | -3,04 | 0,97 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1,62B | -0,67 | -0,63 | -0,29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1,15B | 1,98 | -2,17 | 0,70 |
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