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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
Bonos | 87,09 | 92,36 | 5,27 |
Convertibles | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,61 | 50,75 |
Efectivo | 11,63 | 17,17 |
Gobierno | -4,13 | 35,52 |
Número de posiciones en largo: 223
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG 4.625% | CH1255915006 | 2,30 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 0.625% | FR0014007ML1 | 1,57 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027 | XS2529233814 | 1,50 | 102,500 | 0,00% | |
UniCredit S.p.A. 5.85% | XS2555420103 | 1,46 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0.5% | XS2113889351 | 1,44 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | XS2102283061 | 1,09 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% | XS2416413339 | 1,09 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.5% | FR0013484458 | 1,08 | - | - | |
Commerzbank AG 3% | DE000CZ45W57 | 1,04 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1.625% | FR0013516184 | 1,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,65B | 1,38 | 1,31 | 0,10 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,11B | 1,42 | 1,54 | 0,32 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 1,07B | 1,40 | 0,85 | -0,08 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 716,55M | 1,32 | 0,51 | 0,16 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 486,8M | -0,68 | 0,12 | - |
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