- La pasada semana asistimos a un hecho que hacía 25 años que no se veía, concretamente desde abril de 1999 y que se refiere al S&P 500 y el Dow Jones.
- Vamos a ver 4 acciones que están en el radar si Donald Trump es Presidente de EE.UU
- Ni todos los esfuerzos del Banco de Japón (subir tipos de interés, intervenir en el mercado de divisas) están logrando ayudar al yen.
- Por qué estamos ante un récord de las posiciones bajistas en el mercado del maíz.
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Sentimiento inversores (AAII)
El sentimiento alcista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones subirán en los próximos seis meses, aumentó 3,6 puntos porcentuales hasta el 52,7% y está por encima de su promedio histórico del 37,5%.
El sentimiento bajista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones caerán durante los próximos seis meses, está en el 23,4%, por debajo de su promedio histórico del 31%.
Hacía 25 años que no se veía algo igual
La pasada semana asistimos a un hecho que hacía 25 años que no se veía, concretamente desde abril de 1999.
Ver en una misma sesión una caída del S&P 500 del -1% o más al tiempo que el Dow Jones sube, no es fácil de apreciar, y el miércoles se produjo tras un cuarto de siglo.
Esto refleja la rotación que los inversores están realizando en sus carteras. Pero vamos por partes.
Los futuros de fondos federales apuestan por al menos dos recortes de tipos de interés antes de finales de 2024. La Reserva Federal se reunirá el 30 y 31 de julio pero no se esperan movimientos de tipos hasta la reunión de septiembre.
Esto implica que el mercado está convencido de que los recortes están a la vuelta de la esquina. Es por ello que muchos inversores aprovecharon para vender tecnología (recogiendo plusvalías tras la fuerte subida acumulada) y comprar acciones de otros sectores que también saldrían beneficiados de una rebaja de tipos de interés y que cotizan más baratas que las tecnológicas. Esta rotación de activos es lo que llevo estos días a ver cómo caían con fuerza las grandes tecnológicas.
4 Acciones en el radar si Trump es Presidente de EE.UU
La posibilidad de que Donald Trump sea el próximo Presidente de Estados Unidos es una realidad, de hecho es el favorito en las encuestas.
Hay acciones que se beneficiarían. Hoy vamos a ver brevemente cuatro de ellas:
- La empresa de tecnología solar First Solar (NASDAQ:FSLR) fabrica y vende módulos solares fotovoltaicos con una tecnología de semiconductores. Fue creada en 1999 y tiene su sede en Tempe, Arizona. Su fair value o precio por fundamentales está en 290,58 dólares, un 36% por encima del precio de cierre de las acciones el jueves. El mercado le ve potencial promedio a los 286 dólares.
- El productor de litio Albemarle presta servicios a los mercados de almacenamiento de energía, electrónica de consumo, construcción, productos farmacéuticos. Fue fundada en 1887 y tiene su sede en Charlotte, Carolina del Norte. Su fair value o precio por fundamentales está en 112,29 dólares, un 19,7% por encima del precio de cierre de las acciones el jueves. El mercado le ve potencial promedio a los 135,75 dólares.
- MP Materials. La empresa opera la mina y la instalación de procesamiento de tierras raras de Mountain Pass en América del Norte. Se fundó en 2017 y tiene su sede en Las Vegas, Nevada. El mercado le otorga un precio objetivo promedio en 22,96 dólares desde los 14,47 dólares con que cerró el jueves.
- MicroStrategy Incorporated se ha convertido en el poseedor corporativo más importante de Bitcoin, lo que lo hace único en el espacio criptográfico. Podría beneficiarse de políticas favorables a las criptomonedas dados los comentarios positivos de Trump sobre las monedas digitales y la tecnología blockchain. El mercado le da un precio objetivo promedio en 1960 dólares desde los 1555 dólares con que cerró el jueves.
Ni el Banco de Japón es capaz de ayudar al yen
El yen se ha visto sacudido en las últimas semanas alcanzando un mínimo de 38 años de 162 frente al dólar el 3 de julio (subida de usd/jpy). Luego experimentó una apreciación (caída usd/jpy) por la aparente intervención de las autoridades, pero el impacto se desvaneció rápidamente.
Se cree que las autoridades niponas han gastado 22.000 millones de dólares en los mercados de divisas para apuntalar el yen, después de haber desplegado cantidades récord un par de meses antes.
El yen se ha convertido en la moneda con peor rendimiento de entre las divisas de los países del G-10. El sentimiento ha sido tan desfavorable que las apuestas bajistas dominaron el mercado incluso después de que el Banco de Japón elevara los tipos de interés en marzo por primera vez desde el año 2007.
Récord de las posiciones bajistas en maíz
Los gestores de hedge funds están manteniendo el mayor número de posiciones cortas (bajistas) en maíz estadounidense de la historia.
Dos son las razones:
- El tiempo favorable para los cultivos en Estados Unidos de maíz, soja y trigo.
- Las expectativas de una oferta abundante. El Consejo Internacional de Cereales (CIC) elevó el jueves su previsión para la producción mundial de maíz 2024/25 en 2 millones de toneladas métricas hasta los 1.225 millones de toneladas.
Los gestores aumentaron sus tenencias cortas en futuros y opciones de maíz de Chicago a 507.901 contratos, superando el récord anterior de 506.000 contratos del año 2019.
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