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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 74,290 | 76,010 | 1,720 |
Bonos | 48,020 | 159,650 | 111,630 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 46,844 | 40,240 |
Efectivo | 70,862 | 16,658 |
Derivado | -9,039 | 5,889 |
Titulizado | 5,985 | 4,378 |
Corporativo | 5,090 | 47,751 |
Municipal | 0,948 | 1,054 |
Número de posiciones en largo: 59
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6,90 | 98,33 | +0,14% | |
United States Treasury Notes | - | 6,79 | - | - | |
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI | ES0114205034 | 5,19 | 12,60 | -0,16% | |
US 10 Year Note (CBT) June15 | - | 4,15 | - | - | |
European Investment Bank | XS0918749622 | 3,34 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0004820426 | 3,32 | - | - | |
Bélgica 10A | BE0000325341 | 3,14 | 3,023 | -0,79% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141695 | 3,04 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0011523257 | 2,96 | - | - | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2,92 | 96,57 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 570,22M | 0,67 | 1,09 | 0,08 | ||
BBVA Renta Fija PP | 210,43M | -1,71 | -2,49 | -0,96 | ||
BBVA RF Internacional Flexible PP | 176M | -2,70 | -2,22 | - | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 77,91M | -0,73 | 0,10 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 54,22M | 0,67 | 1,09 | 0,06 |
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