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Bem Fundo De Investimento Renda Fixa Simples Tpf (0P0000U497)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30,81B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRTPF2CTF005

S/N: 08.915.927/0001-63

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF (0P0000U497). Nuestra información sobre los activos en cartera de BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,000	100,000	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,001	2.969,350

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19,99	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	19,20	15.635,190	+0,04%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	13,19	941,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	9,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7,76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	7,44	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6,18	15.636,520	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,10	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Bradesco SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95,87B	9,54	12,67	9,77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44,99B	8,03	11,89	9,43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21,32B	1,53	10,46	9,72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25,32B	9,22	12,22	9,30
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15,29B	9,68	12,63	9,47

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