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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000XK9I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Berenberg Euro Enhanced Liquidity I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,080	4,260	0,180
Bonos	94,960	95,030	0,070
Convertibles	0,960	0,960	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57,463	49,360
Titulizado	26,050	6,980
Gobierno	11,450	34,691
Efectivo	4,082	18,338

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A382475	7,67	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2,58	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1,96	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1,95	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1,92	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,92	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1,91	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1,91	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1,29	-	-
KEB Hana Bank	XS2594123585	1,29	-	-

Principales fondos de bonos de Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	928,69M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	736,91M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,27M	5,90	-0,27	0,73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,27M	5,91	-0,27	0,73
Bethmann Rentenfonds	193,01M	6,91	-1,15	-0,35

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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