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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,110 | 46,270 | 27,160 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 78,980 | 89,470 | 10,490 |
Convertibles | 1,350 | 1,350 | 0,000 |
Preferentes | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,954 | 23,972 |
Precio/Valor contable | 2,716 | 1,116 |
Precio/Ventas | 3,406 | 3,773 |
Precio/Flujo de caja | 12,837 | 596,971 |
Rendimiento del dividendo | 2,144 | 6,978 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,324 | 13,137 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 96,530 | 57,364 |
Servicios financieros | 3,470 | 50,260 |
Número de posiciones en largo: 32
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 U | LU1011993638 | 8,68 | 18,366 | +0,08% | |
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc | LU1610875301 | 6,56 | - | - | |
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z | LU0815114383 | 6,45 | 16,320 | -0,24% | |
American Century EM Dbt Ttl Rt F USD | IE00BJLNCL58 | 6,06 | - | - | |
IVO Fixed Income EUR I Acc | LU1165637460 | 5,69 | - | - | |
Nordea 1 - Emerging Mkt Bd Opps BI USD | LU0772919204 | 4,80 | - | - | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ Q-c | LU1240772902 | 4,61 | - | - | |
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD | LU0740036727 | 4,54 | 12,334 | +0,42% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets | LU0310189781 | 4,10 | 14,660 | +0,34% | |
LUX IM Ver Capital Credit BY | LU2344417790 | 4,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BG S Invesco Financial Credit Bondc | 893,69M | 4,84 | -0,37 | 2,13 | ||
BG S Invesco Financial Credit Bondd | 893,69M | 4,87 | -0,27 | 2,20 | ||
BG S Invesco Financial Credit Bonde | 893,69M | 5,03 | 0,59 | 3,16 | ||
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX | 268,69M | 2,82 | 0,85 | 0,75 | ||
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX | 268,69M | 2,51 | -0,15 | -0,30 |
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