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Bl-global 75 A Eur Inc (0P00000DLU)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 859,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0048293285

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000DLU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BL-Global 75 A EUR Inc (0P00000DLU). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global 75 A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,990	11,710	6,720
Acciones	62,940	62,940	0,000
Bonos	3,530	3,530	0,000
Otros	15,320	15,320	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,961	16,591
Precio/Valor contable	4,612	2,529
Precio/Ventas	3,018	1,812
Precio/Flujo de caja	13,807	10,688
Rendimiento del dividendo	2,363	2,434
Crecimiento ganancias a 5 años	10,288	10,838

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	28,410	7,215
Salud	23,670	12,454
Tecnología	16,900	21,150
Industria	10,630	12,038
Materias primas	7,390	5,629
Consumo cíclico	5,740	10,845
Servicios de comunicación	3,830	7,278
Servicios financieros	3,430	15,097

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,07	261,71	-0,19%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,48	52,81	-0,13%
Unilever	GB00B10RZP78	4,02	54,38	+1,19%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,45	265,40	-1,19%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3,26	104,70	-0,06%
Microsoft	US5949181045	2,90	429,03	+1,05%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,86	5.014,0	+2,56%
Nestlé	CH0038863350	2,71	74,20	+0,41%
Novartis	CH0012005267	2,68	89,32	-1,40%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,55	211,50	-1,53%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1,18B	7,15	-0,99	3,85
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1,18B	6,92	-1,20	3,55
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1,18B	7,16	-0,97	3,86
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1,19B	7,92	-0,27	4,55
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1,19B	6,91	-1,21	3,55

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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