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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Cp Hedged (0P000127TN)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en KRW

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,26B

Tipo: Fondo

Mercado: Corea del Sur

Emisor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P000127TN

Histórico de datos de los precios del fondo Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Cp Hedged (0P000127TN). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Cp Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	1.010,160	1.010,160	1.010,160	1.010,160	0,03%
20.11.2024	1.009,830	1.009,830	1.009,830	1.009,830	0,12%
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18.11.2024	1.010,380	1.010,380	1.010,380	1.010,380	0,06%
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13.11.2024	1.011,490	1.011,490	1.011,490	1.011,490	-0,04%
12.11.2024	1.011,890	1.011,890	1.011,890	1.011,890	-0,28%
11.11.2024	1.014,730	1.014,730	1.014,730	1.014,730	0,57%
08.11.2024	1.009,010	1.009,010	1.009,010	1.009,010	0,14%
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06.11.2024	1.013,180	1.013,180	1.013,180	1.013,180	0,02%
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24.10.2024	1.011,830	1.011,830	1.011,830	1.011,830	-0,05%

Máximo: 1.014,730

Mínimo: 1.007,610

Diferencia: 7,120

Promedio: 1.011,161

% var.: -0,213

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