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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Bonos | 99,180 | 99,180 | 0,000 |
Convertibles | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 71,591 | 45,947 |
Corporativo | 21,436 | 33,085 |
Titulizado | 6,206 | 8,770 |
Efectivo | 0,517 | 11,641 |
Número de posiciones en largo: 1,400
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,74 | 95,09 | +0,06% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,60 | 92,05 | -0,11% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,59 | 99,54 | -0,03% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 0,52 | 93,030 | -0,21% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,50 | 91,140 | -0,16% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,50 | 105,400 | -0,16% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,43 | 98,21 | -0,13% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,43 | 92,660 | -0,11% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,43 | 92,410 | -0,12% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 0,42 | 94,740 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 20,01B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 6,55B | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
LU1005243412 | 6,55B | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU | 3,63B | -0,06 | -0,53 | 0,29 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 3,63B | 0,12 | -0,12 | 0,70 |
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