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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 116,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,090	0,090	0,000
Bonos	99,910	99,910	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,906	71,807
Efectivo	0,094	10,212

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	0,96	98,72	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,90	99,25	+0,25%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,89	101,12	+0,22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,67	+0,52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	92,88	+0,42%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	93,330	+0,24%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,75	85,80	+0,44%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,75	82,500	+0,29%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,73	100,470	+0,15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,72	100,700	+0,20%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,04B	5,83	0,90	3,84
LU1005243412	44,34M	2,61	-0,20	0,81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,87M	3,65	1,05	2,08
LU1811365292	2,69B	6,85	-0,72	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2,69B	8,93	1,56	4,40

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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