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Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (0P00011M1O)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 516,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1005243255

Clase de activo: Bono

General
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Foro

Posiciones en 0P00011M1O

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor (0P00011M1O). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31,980	124,510	92,530
Acciones	0,630	2,610	1,980
Bonos	66,410	335,640	269,230
Convertibles	1,600	1,600	0,000
Preferentes	0,440	0,440	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,952	10,278
Precio/Valor contable	1,368	1,771
Precio/Ventas	0,811	0,916
Precio/Flujo de caja	5,482	5,508
Rendimiento del dividendo	2,220	6,232
Crecimiento ganancias a 5 años	18,636	11,275

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	18,840	25,682
Consumo cíclico	17,190	17,190
Tecnología	13,190	15,998
Servicios financieros	11,310	58,486
Servicios de comunicación	10,980	18,427
Energía	7,380	47,179
Suministros	7,250	5,280
Bienes raíces	4,280	63,285
Bienes de consumo	3,940	11,578
Salud	3,040	11,609
Industria	2,610	2,610

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5,628

Número de posiciones en corto: 1,351

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	19,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,61	-	-
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2	-	2,12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,43	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1,07	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,98	-	-
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10	-	0,97	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	0,87	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0,72	103,970	+0,01%
United States Treasury Bonds 3.25%	-	0,65	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,04B	5,83	0,90	3,84
LU1005243412	44,34M	2,61	-0,20	0,81
LU1811365292	2,69B	6,85	-0,72	-
LU1373035663	2,69B	5,30	-3,20	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2,69B	8,93	1,56	4,40

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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