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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,290 | 286,850 | 284,560 |
Bonos | 98,480 | 186,170 | 87,690 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,118 | 12,557 |
Precio/Valor contable | 3,820 | 8,948 |
Precio/Ventas | 3,552 | 1,500 |
Precio/Flujo de caja | 13,341 | 12,173 |
Rendimiento del dividendo | 1,525 | 3,962 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,929 | 12,870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,855 | 82,239 |
Gobierno | 44,490 | 94,456 |
Corporativo | 29,870 | 26,606 |
Titulizado | 16,609 | 18,701 |
Efectivo | -7,539 | 55,831 |
Municipal | 0,887 | 0,441 |
Número de posiciones en largo: 3,133
Número de posiciones en corto: 840
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Mar 23 | - | 7,91 | - | - | |
Us Ultra T-Bond Mar 23 | - | 5,83 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 5,58 | 95,940 | -0,02% | |
Us 2Yr Note Mar 23 | - | 4,80 | - | - | |
Us 5Yr Note Mar 23 | - | 4,18 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 3,64 | 95,800 | -0,15% | |
Us 10Yr Note Mar 23 | - | 3,57 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 23 | - | 3,45 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 2,95 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2,80 | 84,130 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,14B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 492,43M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
LU1005243412 | 45,74M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D3RF | 14,01M | 0,01 | -0,58 | 0,21 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D4RF | 10,96M | -0,07 | -0,60 | 0,21 |
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