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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00014E6Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115,370	129,860	14,490
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Otros	1,910	2,370	0,460

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,476
Precio/Valor contable	-	1,545
Precio/Ventas	0,067	1,537
Precio/Flujo de caja	-	11,498
Rendimiento del dividendo	-	6,566
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,988

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,073	109,893
Gobierno	56,030	61,015
Titulizado	35,087	19,408
Corporativo	23,689	28,420
Efectivo	-17,541	34,598
Municipal	0,661	0,459

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,266

Número de posiciones en corto: 254

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 10Yr Note Mar 25	-	7,93	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	4,93	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,87	98,010	+0,17%
Federal National Mortgage Association	-	3,87	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	3,66	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes	-	3,04	-	-
2Y Rtp 4.000000 21-Jan-2025 2	-	2,36	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,47	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,32	98,421	-0,01%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	2,19B	1,63	-2,54	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	2,19B	1,26	-2,90	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	2,19B	1,91	-2,32	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	1,73B	0,50	-1,22	-0,79
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	1,73B	0,96	-0,87	-0,43

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,120	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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