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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Gbp Hedged (0P0000XWCK)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0871639547

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000XWCK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 GBP He (0P0000XWCK). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 GBP He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	59,640	322,370	262,730
Bonos	36,390	177,750	141,360
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Otros	3,900	6,130	2,230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,401	8,752
Precio/Valor contable	1,730	0,991
Precio/Ventas	2,154	0,942
Precio/Flujo de caja	15,760	8,087
Rendimiento del dividendo	-	4,387
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,111

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1,780	94,036
Gobierno	-19,984	63,474
Efectivo	56,466	35,787
Titulizado	29,335	11,683
Corporativo	27,834	28,205
Municipal	0,335	0,228

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,861

Número de posiciones en corto: 462

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 5Yr Note Dec 24	-	10,19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5,21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4,15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2,91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,29	98,300	+0,01%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1,22	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2,69B	6,46	-1,79	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	851,74K	3,65	-0,45	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4,45K	4,23	0,14	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	890,12Array	4,10	-0,03	-
BlackRockEMLocalCurrBond X2	221,08M	-2,19	1,40	0,80

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español a 10 años	2,925	-0,006	-0,20%
español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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