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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 654,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017FKO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,760	18,360	0,600
Acciones	0,060	0,060	0,000
Bonos	81,670	101,670	20,000
Convertibles	0,500	0,500	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,373	9,169
Precio/Valor contable	0,750	1,420
Precio/Ventas	0,441	14,402
Precio/Flujo de caja	6,220	3.076,810
Rendimiento del dividendo	6,346	4,928
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	12,934

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53,334	25,038
Gobierno	44,524	54,320
Efectivo	11,330	14,248
Derivado	-9,252	50,377

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 299

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,03	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,22	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,45	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,43	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,24	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,20	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,17	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,12	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,10	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	2,32	-3,17	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	2,58	-2,92	1,17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	2,98	-2,54	1,56
LU1170327958	4,19B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	2,72	-2,79	1,30

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