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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 757,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35,340	39,680	4,340
Bonos	64,660	90,740	26,080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,784	23,113
Precio/Valor contable	3,607	1,182
Precio/Ventas	0,369	3,629
Precio/Flujo de caja	4,170	568,884
Rendimiento del dividendo	1,811	7,064
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,407

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66,510	51,699
Efectivo	31,006	57,060
Corporativo	22,444	23,913
Derivado	-19,961	86,399

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 202

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,93	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,72	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,62	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,60	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,57	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,47	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,47	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,44	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,32	102,02	-0,13%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,33B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,33B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,33B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,72B	5,39	-1,07	3,23
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,72B	5,30	-1,16	3,14

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español a 2 años	2,176	-0,017	-0,78%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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