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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Aud (0P000156ED)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 340,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374430

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000156ED

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P000156ED). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31,550	196,760	165,210
Bonos	64,230	79,710	15,480
Otros	4,260	4,260	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	176,016	117,058
Gobierno	61,137	68,622
Efectivo	-144,468	36,360
Corporativo	3,095	5,738

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 578

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6,03	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,66	-	-
ICBC Standard Bank PLC 0%	XS2393618892	3,62	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,43	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,31	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,03	-	-
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	3,00	-	-
RUGOVT 7.65 10-Apr-2030	RU000A100A82	2,94	71,16	-0,92%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	2,62	-	-

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