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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,18B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.10.2024	127,230	127,230	127,230	127,230	-0,45%
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28.10.2024	128,270	128,270	128,270	128,270	0,04%
25.10.2024	128,220	128,220	128,220	128,220	-0,37%
24.10.2024	128,690	128,690	128,690	128,690	0,44%
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21.10.2024	128,280	128,280	128,280	128,280	-0,76%
18.10.2024	129,260	129,260	129,260	129,260	0,26%
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10.10.2024	128,070	128,070	128,070	128,070	0,13%
09.10.2024	127,900	127,900	127,900	127,900	-0,03%
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Máximo: 129,260

Mínimo: 127,230

Diferencia: 2,030

Promedio: 128,269

% var.: -1,563

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