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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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Total de activos: 4,22B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Clase de activo: Bono

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25.11.2024	129,380	129,380	129,380	129,380	0,14%
22.11.2024	129,200	129,200	129,200	129,200	0,38%
21.11.2024	128,710	128,710	128,710	128,710	0,19%
20.11.2024	128,470	128,470	128,470	128,470	-0,16%
19.11.2024	128,680	128,680	128,680	128,680	0,15%
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15.11.2024	128,680	128,680	128,680	128,680	0,22%
14.11.2024	128,400	128,400	128,400	128,400	0,33%
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06.11.2024	127,050	127,050	127,050	127,050	0,17%
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30.10.2024	127,230	127,230	127,230	127,230	-0,45%
29.10.2024	127,810	127,810	127,810	127,810	-0,36%
28.10.2024	128,270	128,270	128,270	128,270	0,04%

Máximo: 129,380

Mínimo: 126,840

Diferencia: 2,540

Promedio: 128,001

% var.: 0,905

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