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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,720 | 22,750 | 20,030 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 93,370 | 94,330 | 0,960 |
Convertibles | 3,810 | 3,810 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,358 | 9,542 |
Precio/Valor contable | 1,984 | 1,546 |
Precio/Ventas | 2,039 | 0,841 |
Precio/Flujo de caja | 5,305 | 4,264 |
Rendimiento del dividendo | 0,476 | 4,844 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 21,000 | 20,305 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,699 | 73,404 |
Derivado | -0,485 | 54,067 |
Gobierno | 7,093 | 14,195 |
Efectivo | 2,673 | 13,197 |
Número de posiciones en largo: 232
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0% | - | 3,09 | - | - | |
Softbank Group Corp 4% | XS2361252971 | 1,19 | - | - | |
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% | - | 1,03 | - | - | |
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5% | - | 1,02 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | XS2388378981 | 1,01 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | - | 0,98 | - | - | |
Softbank Group Corp 5.25% | XS2361253607 | 0,96 | - | - | |
ITT Holdings LLC 6.5% | - | 0,91 | - | - | |
Stonegate Pub Company Financing 2019 plc 8.25% | XS2210014788 | 0,90 | - | - | |
Transocean Pontus Ltd 6.125% | - | 0,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF | 3B | 1,41 | -5,74 | - | ||
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv | 1,72B | 0,91 | -3,41 | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF | 1,42B | -0,31 | - | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF | 1,42B | -0,02 | - | - | ||
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF | 9,74M | 4,01 | -4,51 | - |
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