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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,81B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00012M9J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,600	40,230	22,630
Bonos	81,950	146,650	64,700
Convertibles	0,450	0,450	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,575	13,879
Precio/Valor contable	0,730	1,848
Precio/Ventas	0,426	2,328
Precio/Flujo de caja	6,292	225,146
Rendimiento del dividendo	6,260	8,105
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	13,806

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80,121	48,065
Efectivo	33,885	27,615
Corporativo	29,382	57,742
Derivado	-43,843	37,841

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	91,050	+0,17%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	99,46	-0,08%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	86,550	-0,24%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,840	-0,04%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	107,680	-0,17%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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