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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 3,8B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Clase de activo: Bono

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
25.04.2024	168,920	168,920	168,920	168,920	-0,27%
24.04.2024	169,380	169,380	169,380	169,380	-0,52%
23.04.2024	170,270	170,270	170,270	170,270	0,02%
22.04.2024	170,240	170,240	170,240	170,240	0,29%
19.04.2024	169,740	169,740	169,740	169,740	-0,14%
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Máximo: 171,450

Mínimo: 168,920

Diferencia: 2,530

Promedio: 170,392

% var.: -1,234

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