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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,29B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	117,930	148,170	30,240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	13,729
Precio/Valor contable	4,463	1,868
Precio/Ventas	2,632	2,378
Precio/Flujo de caja	16,973	227,198
Rendimiento del dividendo	0,394	8,117
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	13,646

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	117,928	46,963
Efectivo	8,868	24,925
Derivado	-26,797	37,242

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	100,840	0,00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,96	99,720	+0,07%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	99,370	+0,34%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,83	99,620	+0,36%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,29B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,29B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,69B	5,03	-1,40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,69B	5,40	-1,05	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,69B	5,39	-1,07	3,23

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Petróleo crudo WTI	72,55	-0,18	-0,25%
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Cacao EE.UU.	11.025,00	-182,00	-1,62%

español a 10 años	3,131	-0,036	-1,14%
español a 2 años	2,270	-0,087	-3,69%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,4745	-0,0435	-1,73%
EE.UU. 10A	4,527	+0,015	+0,33%
EE.UU. 30A	4,774	+0,015	+0,32%
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