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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 912,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98,630	119,500	20,870
Convertibles	2,040	2,040	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	20,223
Precio/Valor contable	3,304	1,821
Precio/Ventas	0,336	1.357,690
Precio/Flujo de caja	3,961	6,496
Rendimiento del dividendo	1,951	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	12,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	116,304	39,652
Gobierno	-0,259	63,110
Corporativo	59,835	49,000
Derivado	-77,918	82,859

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 314

Número de posiciones en corto: 130

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	6,00	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,07	100,420	-0,24%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,91	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,12	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,09	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,08	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	1,02	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1,02	-	-

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