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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,81B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Clase de activo: Bono

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
13.02.2025	131,870	131,870	131,870	131,870	0,46%
12.02.2025	131,270	131,270	131,270	131,270	-0,25%
11.02.2025	131,600	131,600	131,600	131,600	-0,51%
10.02.2025	132,280	132,280	132,280	132,280	0,14%
07.02.2025	132,100	132,100	132,100	132,100	0,01%
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05.02.2025	132,020	132,020	132,020	132,020	0,30%
04.02.2025	131,630	131,630	131,630	131,630	-0,11%
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29.01.2025	130,140	130,140	130,140	130,140	0,05%
28.01.2025	130,070	130,070	130,070	130,070	-0,05%
27.01.2025	130,130	130,130	130,130	130,130	0,21%
24.01.2025	129,860	129,860	129,860	129,860	-0,16%
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22.01.2025	130,340	130,340	130,340	130,340	0,03%
21.01.2025	130,300	130,300	130,300	130,300	0,08%
20.01.2025	130,190	130,190	130,190	130,190	0,02%
17.01.2025	130,160	130,160	130,160	130,160	0,21%

Máximo: 132,280

Mínimo: 129,860

Diferencia: 2,420

Promedio: 130,986

% var.: 1,524

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