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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic Distribution (0P00017MHD)

Luxemburgo

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75,620 +0,280 +0,37%

14/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 228,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341149

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00017MHD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Distributi (0P00017MHD). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Distributi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,690	92,660	70,970
Bonos	78,310	172,080	93,770

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	170,649	73,867
Efectivo	21,683	35,921

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Government National Mortgage Association 5.5%	-	32,35	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,34	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,87	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,60	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,59	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,37	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,32	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,77	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	1,67	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,66	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167238863	12,39B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-0,11	-3,84	-0,62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,61B	-0,06	-3,22	0,02
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,15B	5,74	-1,37	2,58
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,15B	5,29	-1,92	1,92

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español a 2 años	2,257	-0,004	-0,18%
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