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Bnp Paribas Obli Long Terme Classic D (0P00000YV7)

París

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 224,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: BNP Paribas Asset Management France

ISIN: FR0010104901

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000YV7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas Obli Long Terme Classic D (0P00000YV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Obli Long Terme Classic D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	96,280	99,320	3,040
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Otros	3,670	3,670	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65,505	46,101
Corporativo	25,967	34,578
Titulizado	4,803	8,835
Efectivo	-0,137	12,239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,98	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,52	104,070	-0,11%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,41	100,420	-0,03%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,19	105,600	-0,05%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2,09	89,62	+0,10%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1,90	85,980	+0,06%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,84	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,83	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1,73	97,690	+0,04%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,70	85,440	+0,05%

Principales fondos de bonos de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CamGestion Convertibles Europe R	406,24M	7,25	-0,12	2,91
CamGestion Convertibles Europe Clas	406,24M	6,53	-0,92	2,09
CamGestion Convertibles Europe i	406,24M	7,08	-0,32	2,71
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	224,65M	1,30	-4,04	-0,27
Fondo BNPP Seicedole A	55,71M	1,94	-0,08	0,16

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español a 2 años	2,250	-0,030	-1,32%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
alemán a 10 años	2,1890	-0,0100	-0,45%
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