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Bnp Paribas Obli Long Terme Classic C (0P000010DV)

París

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 215,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: BNP Paribas Asset Management France

ISIN: FR0010098210

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000010DV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas Obli Long Terme Classic C (0P000010DV). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Obli Long Terme Classic C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,380	5,850	5,470
Bonos	95,760	101,290	5,530
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Otros	3,680	3,680	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65,388	44,863
Corporativo	25,572	34,165
Efectivo	0,374	13,041
Titulizado	4,797	8,667

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 244

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,03	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,97	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,41	100,230	+0,08%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,16	104,690	-0,01%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1,90	85,060	+0,12%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,84	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,84	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,82	103,500	+0,18%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1,73	98,021	+0,14%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,70	84,670	+0,12%

Principales fondos de bonos de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CamGestion Convertibles Europe i	404,4M	9,13	-0,08	2,64
CamGestion Convertibles Europe R	404,4M	9,35	0,12	2,84
CamGestion Convertibles Europe Clas	401,18M	8,45	-0,68	2,02
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	215,05M	2,13	-3,63	-0,33
Fondo BNPP Seicedole A	58,45M	3,18	0,30	0,23

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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