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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 65,720 | 65,720 | 0,000 |
Bonos | 2,970 | 2,970 | 0,000 |
Otros | 31,310 | 31,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 65,720 | 57,093 |
Corporativo | 2,968 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 59,82 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 1,62 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 1 | - | 1,50 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 1 | - | 0,86 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE | - | 0,80 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0,78 | - | - | |
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0,68 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 0,65 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 0,63 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 0,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund | 85,08B | 0,50 | 1,95 | - | ||
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund | 21,93B | 1,12 | 3,64 | - | ||
BOC Money Market B | 13,82B | 0,56 | 2,21 | 2,88 | ||
BOC Money Market A | 13,82B | 0,50 | 1,96 | 2,64 | ||
BOC Institution Cash Liquidt MMF | 7,47B | 0,55 | 1,91 | - |
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