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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 55,790 | 55,790 | 0,000 |
Bonos | 1,730 | 1,730 | 0,000 |
Otros | 42,480 | 42,480 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 55,791 | 57,093 |
Corporativo | 1,732 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 46,94 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1,73 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 279TH ISSUANCE | - | 1,39 | - | - | |
HUBEI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 74TH ISSUANCE | - | 1,38 | - | - | |
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 63 | - | 1,38 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 240TH ISSUANCE | - | 1,10 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE | - | 0,82 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 362 | - | 0,70 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A | 112,78B | 0,91 | 1,84 | - | ||
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E | 112,78B | 1,03 | 2,09 | - | ||
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A | 92,26B | 0,92 | 1,89 | - | ||
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA | 19,28B | 0,96 | 2,07 | - | ||
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE | 19,28B | 1,08 | 2,32 | - |
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