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Bocom Schroders Fixed-term Distribution Double Return Mixed Securities Investment Fund (519732)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,07B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 519732

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun (519732). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	20,270	20,270
Acciones	69,160	69,160
Bonos	5,510	5,510
Convertibles	5,500	5,500

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,402	17,249
Precio/Valor contable	1,689	2,389
Precio/Ventas	0,823	1,867
Precio/Flujo de caja	7,293	10,130
Rendimiento del dividendo	2,337	2,495
Crecimiento ganancias a 5 años	15,003	15,644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	42,330	20,443
Industria	23,020	21,478
Suministros	11,140	3,959
Materias primas	8,460	13,450
Consumo cíclico	6,700	11,447
Bienes raíces	2,470	4,519
Salud	1,930	10,953
Bienes de consumo	1,630	13,072
Servicios de comunicación	1,190	2,269
Energía	1,130	7,831

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,51	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	3,35	119,43	+0,63%
Circuit Tech A	CNE100000QD5	3,09	10,92	+1,39%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3,07	49,42	+5,73%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,70	116,90	-2,17%
EVE Energy	CNE100000GS4	2,35	45,03	+1,24%
TongKun Group	CNE1000012X7	2,23	12,12	+1,51%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	1,91	30,28	+2,82%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	1,88	39,72	+1,30%
Huaneng Power International	CNE000001998	1,80	6,41	0,00%

Principales fondos de acciones de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10,86B	13,63	-0,36	-
BOC Schroder New Gr Eq	7,64B	0,97	-9,66	13,67
BOCOM Schroders New Life Allco	6,7B	4,67	-8,62	-
Bank of Communications Schroders Tr	5,77B	4,62	-3,42	20,69
Bank of Communications Schroders Se	5,42B	-2,79	-11,65	11,31

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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