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Bocom Schroders New Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund A (519752)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,49B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 519752

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOCOM Schroders New Return Mix A (519752). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders New Return Mix A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,235	15,980
Precio/Valor contable	1,317	2,003
Precio/Ventas	0,890	1,722
Precio/Flujo de caja	3,595	45,783
Rendimiento del dividendo	2,574	3,039
Crecimiento ganancias a 5 años	17,418	13,594

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	2,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	2,23	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	1,76	-	-
CGN	CNE100003N43	0,21	3,62	-0,28%
ICBC	CNE000001P37	0,19	6,61	-1,05%
Huaneng Power International	CNE000001998	0,16	6,41	0,00%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,15	14,66	+0,96%
China United Network Comm	CNE000001CS2	0,15	4,86	+0,21%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	0,14	15,97	+0,50%
Offshore Oil Engineering	CNE0000019T2	0,14	5,63	+1,44%

Principales fondos de acciones de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10,86B	13,63	-0,36	-
BOC Schroder New Gr Eq	7,64B	0,97	-9,66	13,67
BOCOM Schroders New Life Allco	6,7B	4,67	-8,62	-
Bank of Communications Schroders Tr	5,77B	4,62	-3,42	20,69
Bank of Communications Schroders Se	5,42B	-2,79	-11,65	11,31

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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