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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund A (519786)

Shanghái

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,67B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 519786

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOCOM Schroders YuLi Pure Bd A (519786). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders YuLi Pure Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,630	5,630
Bonos	27,890	27,890
Otros	66,470	66,470

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	25,143	30,516
Efectivo	5,635	5,509
Titulizado	2,751	5,258

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8,24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6,04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5,07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,75	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-

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