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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVZS)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,76B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CT3

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XVZS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail (0P0000XVZS). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	71,110	72,370	1,260
Bonos	28,640	28,640	0,000
Otros	0,250	0,250	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56,539	36,091
Corporativo	31,756	46,089
Gobierno	11,459	15,407

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5,84	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,84	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,84	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5,51	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,45	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,47	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,58	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,25	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0,17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of India Investment Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1,76B	6,67	5,75	6,61
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,76B	5,53	5,28	5,26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,76B	6,69	5,75	5,34
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,76B	6,80	5,39	5,37
BOI AXA Treasury Advantage DirBonus	1,76B	7,20	6,15	6,84

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español a 2 años	2,394	-0,016	-0,66%
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