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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ABT8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,140	0,150	0,010
Bonos	99,860	99,860	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,858	64,875
Efectivo	0,142	7,446

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,79	98,86	+0,05%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,34	101,015	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,03	100,230	+0,08%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,97	102,190	+0,04%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,93	97,540	+0,02%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,70	95,270	-0,03%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,54	96,78	+0,06%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,53	100,180	+0,07%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,51	100,810	-0,01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,47	101,600	-0,02%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,75B	0,64	-3,38	0,20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,31	-2,72	0,86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,49B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,45B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,49B	8,21	2,23	3,38

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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