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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00011MD9)

Luxemburgo

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09/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 422,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00011MD9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00011MD9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	97,140	103,140	6,000
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Otros	3,330	3,330	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110,132	17,328
Precio/Valor contable	2,158	1,959
Precio/Ventas	3,096	2,285
Precio/Flujo de caja	-	120,339
Rendimiento del dividendo	4,216	4,026
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61,883	45,441
Corporativo	26,926	34,444
Titulizado	8,332	8,881
Efectivo	-0,761	12,083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,21	104,150	-0,16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	88,660	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,75	79,38	-0,18%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,68	99,890	-0,27%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,61	96,62	-0,06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,53	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167238863	12,54B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43

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español a 2 años	2,425	+0,004	+0,17%
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