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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABTK)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,49B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335991534

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ABTK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac (0P0000ABTK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,310	33,860	29,550
Bonos	93,150	95,660	2,510
Convertibles	2,140	2,140	0,000
Preferentes	0,390	0,390	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,508	10,978
Precio/Valor contable	0,557	1,449
Precio/Ventas	1,015	1,653
Precio/Flujo de caja	-	8,261
Rendimiento del dividendo	-	3,953
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,032

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,697	84,367
Efectivo	4,009	16,728
Titulizado	0,922	1,240
Gobierno	0,746	8,786

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 330

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1,40	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1,27	-	-
Castellum AB	XS2380124227	1,13	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1,05	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	1,02	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	1,01	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	1,00	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0,99	-	-
Sunrise Holdco IV BV	-	0,96	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0,93	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,75B	0,64	-3,38	0,20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,31	-2,72	0,86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,49B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,45B	7,11	1,19	2,33
LU0097116510	2,79B	0,50	-6,44	-0,47

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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